Våra fonder
Jämför fonder
| Blandfonder Fonder | En dag |
|
1 månad | 2020 | Ett år | Två år | Tre år | Fem år | Sedan start | Nav kurs | Arvode | Risk | Sharpekvot | Morningstar | PPM | Säte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandfonder | ||||||||||||||||
| Multi A | +0,27% | -13,42% | -15,72% | -9,64% | -8,99% | 91,01 kr | 1,40% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,00 | SE | ||||||
| Strategifond A | -0,27% | -19,21% | -21,39% | -10,95% | -2,53% | +0,05% | +11,07% | +5 185,17% | 1 220,60 kr | 1,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,01 |
|
SE | ||
| Strategifond D | -0,29% | -19,25% | -22,56% | 76,53 kr | 1,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
SE | |||||||||
| Strategifond G | -0,27% | -19,17% | -21,27% | -10,42% | -1,36% | +1,84% | +14,49% | +61,72% | 118,37 kr | 0,90% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,01 |
|
SE | ||
| Strategy Fund 3 SEK | +0,25% | -16,81% | -21,00% | -9,85% | -2,76% | +0,85% | +12,18% | +1 119,14% | 4 963,74 kr | 1,25% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,01 |
|
LU | ||
| Strategy Fund 3 NOK | +0,27% | -17,26% | -21,28% | -9,22% | -0,93% | -2,81% | 97,19 nok | 1,25% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,01 | LU | |||||
| Total 3 SEK | -1,46% | -13,44% | -17,10% | -7,78% | -2,18% | +0,96% | +6,97% | 106,97 kr | 1,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,00 |
|
LU | |||
| Total Plus 3 SEK | -2,38% | -16,24% | -21,77% | -12,18% | -11,65% | 88,35 kr | 1,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
LU | |||||||
| Total Plus 3 NOK | -2,39% | -16,53% | -21,88% | -12,82% | 87,18 NOK | 1,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
LU | ||||||||
| Aktiefonder | ||||||||||||||||
| Asia | +0,43% | -9,43% | -12,99% | -8,05% | -8,46% | +7,63% | +12,16% | +149,14% | 222,19 kr | 1,90% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,27 |
|
SE | ||
| Fastighetsfond Norden A | -0,30% | -29,55% | -29,46% | -5,48% | +29,77% | +47,91% | +66,23% | +294,26% | 394,26 kr | 1,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,77 | SE | |||
| Fastighetsfond Norden B | -0,30% | -29,50% | -29,29% | -4,58% | +32,31% | +52,25% | +74,37% | +123,94% | 223,94 kr | 0,80% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,77 | SE | |||
| Fastighetsfond Norden C NOK | -0,44% | -25,84% | -22,89% | +5,49% | +42,91% | +58,51% | +69,86% | 169,86 kr | 1,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,77 | SE | ||||
| Global A | +1,11% | -27,37% | -29,64% | -21,28% | -16,96% | -15,33% | -0,36% | +33,43% | 133,43 kr | 1,55% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,30 |
|
SE | ||
| Global B NOK | +0,96% | -23,55% | -23,09% | -12,02% | -20,77% | 79,23 NOK | 1,55% |
1
2
3
4
5
6
7
|
SE | |||||||
| Indienfond A | -1,27% | -21,25% | -24,85% | -22,36% | -17,37% | -8,71% | -3,65% | +353,53% | 421,36 kr | 2,20% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,23 |
|
SE | ||
| Micro Cap | +0,84% | -26,10% | -29,89% | -16,57% | +4,94% | +6,57% | +9,73% | 109,73 kr | 2,00% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,19 |
|
SE | |||
| Rysslandsfond A | +3,60% | -10,28% | -20,22% | +0,61% | +7,32% | +8,43% | +44,41% | +598,91% | 68,03 kr | 2,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,05 |
|
SE | ||
| Småbolagsfond A | +0,17% | -26,76% | -29,52% | -17,11% | -12,38% | -11,23% | +12,75% | +159,36% | 259,36 kr | 1,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,21 |
|
SE | ||
| Småbolagsfond C | +0,17% | -26,73% | -29,42% | -17,78% | 80,46 kr | 1,05% |
1
2
3
4
5
6
7
|
SE | ||||||||
| Spin-Off A | -0,27% | -21,80% | -26,08% | -11,27% | -8,13% | -6,82% | +1,09% | +138,31% | 23,30 kr | 1,00% 1 |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,07 |
|
SE | ||
| Spin-Off B | -0,27% | -21,83% | -26,18% | -20,55% | 79,45 kr | 1,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
SE | ||||||||
| Sverigefond A | -0,81% | -21,18% | -25,00% | -12,38% | -3,33% | -3,20% | +7,18% | +4 435,86% | 2 405,21 kr | 1,40% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,03 |
|
SE | ||
| Sverigefond C | -0,81% | -21,15% | -24,90% | -11,89% | 86,58 kr | 0,90% |
1
2
3
4
5
6
7
|
SE | ||||||||
| Räntefonder | ||||||||||||||||
| Corporate Bond 3 SEK | +0,07% | -12,34% | -12,26% | -10,38% | -9,16% | -7,26% | -2,81% | +280,34% | 380,34 kr | 0,95% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,45 |
|
LU | ||
| Corporate Bond 1 EUR | +0,06% | -12,29% | -12,24% | -10,38% | -8,92% | -6,72% | -1,38% | -0,94% | 99,06 eur | 0,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,45 | LU | |||
| Corporate Bond 1 SEK Dist | +0,07% | -12,32% | -12,18% | -10,07% | -8,52% | -6,28% | -1,09% | +34,77% | 91,09 kr | 0,60% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,45 |
|
LU | ||
| Corporate Bond 3 CHF | +0,06% | -12,35% | -12,39% | -11,02% | -10,25% | -10,59% | 89,41 chf | 0,95% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,45 | LU | |||||
| Corporate Bond 3 EUR | +0,06% | -12,32% | -12,32% | -10,69% | -9,55% | -7,70% | -3,09% | +2,78% | 102,78 eur | 0,95% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,45 | LU | |||
| Corporate Bond 3 NOK | +0,08% | -12,49% | -12,17% | -9,26% | -6,85% | -3,85% | +3,16% | +17,81% | 117,81 nok | 0,95% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,45 | LU | |||
| High Yield Select 3 SEK | -0,21% | -18,22% | -17,80% | -13,81% | -9,64% | -8,24% | 91,76 kr | 0,85% 2 |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,32 | LU | |||||
| High Yield Select 3 NOK | -0,20% | -18,40% | -17,73% | -12,59% | -7,46% | -5,51% | 94,49 NOK | 0,85% 3 |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,32 | LU | |||||
| High Yield Select 3 SEK Dist | -0,21% | -18,22% | -17,83% | -13,88% | -9,66% | -8,62% | 82,58 kr | 0,85% 4 |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,32 | LU | |||||
| Investment Grade A | +0,01% | -4,34% | -4,32% | -3,34% | -3,09% | -3,03% | -2,52% | +659,12% | 1 123,53 kr | 0,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,28 | SE | |||
| Investment Grade B NOK | +0,01% | -4,25% | -3,99% | -3,17% | 96,83 nok | 0,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
SE | ||||||||
| Investment Grade H | +0,01% | -4,33% | -4,27% | -4,11% | 95,89 kr | 0,30% |
1
2
3
4
5
6
7
|
SE | ||||||||
| Likviditetsfond A | 0,00% | -1,50% | -1,50% | -1,20% | -1,50% | -1,43% | -1,32% | +203,66% | 1 195,22 kr | 0,30% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,12 |
|
SE | ||
| Likviditetsfond B | +0,00% | -1,49% | -1,46% | -1,03% | -1,17% | -0,94% | -0,49% | -0,45% | 99,55 kr | 0,13% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,12 |
|
SE | ||
| Obligationsfond A | -0,01% | -0,79% | +1,47% | +2,15% | +4,38% | +5,71% | +5,59% | +232,67% | 1 043,49 kr | 0,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
1,07 |
|
SE | ||
| Obligationsfond B | 0,00% | -0,76% | +1,58% | +2,55% | +5,29% | +6,67% | 106,67 kr | 0,08% |
1
2
3
4
5
6
7
|
1,07 | SE | |||||
| Våra övriga fonder | ||||||||||||||||
| CF Bear | +0,46% | +14,70% | +16,73% | +2,86% | -10,12% | -12,57% | -22,49% | -27,49% | 72,51 kr | 0,95% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,36 | SE | |||
| CF Bull | -0,67% | -25,24% | -28,97% | -17,14% | -4,62% | -7,49% | -6,96% | +2,83% | 102,83 kr | 0,95% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,01 | SE | |||
| CF Företagsobligationsfond A | 0,00% | -4,29% | -4,15% | -2,71% | -3,12% | -2,44% | -1,64% | +11,94% | 100,74 kr | 0,40% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,31 |
|
SE | ||
| CF Företagsobligationsfond C | 0,00% | -4,26% | -4,08% | -2,44% | -2,49% | -2,36% | 97,63 kr | 0,10% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,31 | SE | |||||
| CF Företagsobligationsfond D | 0,00% | -4,27% | -4,11% | -2,53% | -1,93% | 98,07 kr | 0,20% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,31 | SE | ||||||
| CF Korträntefond A | +0,00% | -0,09% | -0,11% | -0,45% | -1,20% | -1,88% | -3,01% | +8,96% | 978,16 kr | 0,35% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,14 | SE | |||
| CF Ränteallokering A | -0,30% | -6,52% | -6,28% | -4,68% | -4,73% | -2,92% | -1,57% | +30,27% | 979,74 kr | 0,75% |
1
2
3
4
5
6
7
|
-0,34 |
|
SE | ||
| CF Ryssland A | +3,84% | -10,25% | -20,65% | -3,09% | +6,58% | +14,40% | +55,09% | +597,38% | 533,43 kr | 2,50% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,04 |
|
SE | ||
| CF Tillväxt Sverige A | +0,07% | -22,82% | -24,13% | -10,41% | +4,58% | +4,76% | +38,81% | 138,81 kr | 1,35% |
1
2
3
4
5
6
7
|
0,22 |
|
SE | |||
Visa information
Information
% En dag
Fondens utveckling sedan senaste handelsdagen, netto efter förvaltningsavgift.
% 30 dgr
Fondens utveckling sedan senaste handelsdagen 30 dagar tillbaka, netto efter förvaltningsavgift.
Nav kurs
När du sparar i en fond köper du andelar i fonden. Värdet på andelarna beräknas dagligen genom att det totala värdet på fondens tillgångar delas med det det totala antalet andelar i fonden. Nav står för nettoandelsvärde och nav-kurs är det dagliga värdet på en fondandel.
arvode
Förvaltningsarvodet anges i procent per år, men beräknas och tas ut dagligen. Varje dag dras 1/365 av förvaltningsarvodet. Därefter beräknas andelskursen. Vänligen se fondens faktablad för årlig avgift.
Risk
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Morningstar
Morningstar är ett analysföretag som jämför fonder som har liknande placeringsinriktning. Ju bättre historisk avkastning i förhållande till avgifter och risknivå, desto högre betyg. Fem stjärnor är högsta betyg. Fonden måste ha minst tre års historik.
PPM
Markerade fonder är tillgängliga för sparande i premiepensionssystemet, PPM, där förvaltningsavgiften är rabatterad. Klicka på respektive fond för PPM-nummer.
Säte
Våra fonder är registrerade i antingen Sverige eller Luxemburg, där skattevillkoren är annorlunda. Läs mer om skillnaden i våra årsrapporter, under fliken Om oss.
1 Utöver den fasta avgiften tillkommer en prestationsbaserad avgift som får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel SIXPRX. Den prestationsbaserade avgiften
beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa
underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2019.
2 0,85 procent + rörligt arvode på 20 procent för all avkastning över Stibor 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader.
3 Gebyr: 0,85 prosent + variabelt gebyr på 20 prosent for all avkastning over Stibor 90 dager + 2 prosentpoeng. Stibor-gulv = 0. Resultatavhengig gebyr beregnes daglig og dekkes kollektivt fra fondet. Total årlig fast og resultatavhengig gebyr kan ikke overstige 2 prosent av fondets verdi beregnet på grunnlag av rullerende tolvmånedersperioder.
4 0,85 procent + rörligt arvode på 20 procent för all avkastning över Stibor 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader.
Blandfonder
Strategifond A
Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...
Mer infoStrategy Fund 3 SEK
Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...
Mer infoTotal 3 SEK
Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....
Mer infoTotal Plus 3 SEK
Utvecklingen för den 23 mars avser utveckling för både den 20 och 23 mars då inget NAV beräknades för fonden den 20 mars. Carnegie Total Plus är en global blandfond som...
Mer infoAktiefonder
Fastighetsfond Norden A
Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...
Mer infoIndienfond A
Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...
Mer infoRysslandsfond A
Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...
Mer infoSmåbolagsfond A
Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...
Mer infoSpin-Off A
Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...
Mer infoSverigefond A
Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...
Mer infoRäntefonder
Corporate Bond 3 SEK
Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....
Mer infoHigh Yield Select 3 SEK
Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....
Mer infoInvestment Grade A
Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....
Mer infoLikviditetsfond A
Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...
Mer infoObligationsfond A
Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...
Mer infoVåra övriga fonder
CF Företagsobligationsfond A
Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av företag som till största delen verkar på den nordiska marknaden. Obligationerna fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- enligt Standard & Poors’...
Mer infoCF Korträntefond A
Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper med hemvist eller verksamhet i Norden eller utgivna av överstatliga organisationer inom EES. Fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom att det finansiella instrumentet...
Mer infoCF Ränteallokering A
Fonden är en aktivt förvaltad absolutavkastande räntefond. Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av företag som till största delen verkar på den nordiska marknaden, men även inom EES och...
Mer infoCF Ryssland A
Fonden placerar i aktier huvudsakligen på den ryska aktiemarknaden och tillämpar en god spridning över sektorer. Fonden investerar långsiktigt, huvudsakligen i bolag med chans till god tillväxt som har attraktiva...
Mer infoCF Tillväxt Sverige A
Fonden placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar långsiktigt, huvudsakligen i bolag med historiskt god lönsamhet och tillväxt. Våra aktieval för fonden grundar sig på en kombinerad analys...
Mer info