Om fonden
Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK).
Fonden investerar i obligationer utgivna av nordiska företag och fokuserar enbart på högavkastade företagsobligationer, så kallade High Yield, som har en lite högre risknivå och därmed en lite högre ränta.
Investeringar görs aldrig i en särskild sektor, eller något specifikt land eller valuta. Analysen utgår från och väljer alltid bolag som förvaltarna vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt.
Genomsnittslöptiden i fondens portfölj är 3-5 år, men kan under perioder vara längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan inlåsning för andelsägarna. För att alltid kunna erbjuda en god likviditet är delar av fonden investerad i mycket likvida tillgångar. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.
Carnegie Select – unika och exklusiva fonder
Carnegie High Yield Select 3 SEK är en av våra Select-fonder som är till för dig som vill ha extra spets i ditt sparande. Fonderna finns inte hos nätmäklarna och kräver minst 50 000 kronor i första insättning.
Låter det intressant? Kontakta oss, så resonerar vi förutsättningslöst, om Carnegie High Yield Select 3 SEK kan vara någonting för dig! Eller ring oss direkt, på 08-121 550 00.
Fondförvaltare
Niklas Edman
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.
Maria Andersson
BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.
PDF för nedladdning
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 1,04%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 50 000kr/0kr
- Kursnotering
- Dagligen
- Bankgironummer
- 5217-5312
Avgift/år
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
Basfakta
- Säte
- LU
- Startdatum
- 2017-11-02
- ISIN-kod
- LU1627770685
- Morningstar betyg
-
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Totalrisk
- 14,50%
- Sharpekvot
- 0,48
- Omsättningshastighet
- 1,00 ggr/år
- Jämförelseindex
- -
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Totalrisk
Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.
Sharpekvot
Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.