Om fonden
Järnvägar, telekommaster, återvinning och vattenrening – Carnegie Listed Infrastructure är en fond för dig som …
- Vill ha ett långsiktigt sparande
- Ser det växande behovet av hållbar infrastruktur
- Vill investera i omställningen till ett hållbart samhälle
- Vill ha en fond som har hållbarhet som mål (”Artikel 9-fond”)
- Tror på möjligheterna med bolag som har stabila kassaflöden och är oberoende av konjunkturens svängningar
Köp fonden
Köp fonden hos oss – Carnegie Fonder
Köp fonden hos Avanza
Köp fonden hos Nordnet
Fondförvaltare
Mikael Tarnawski-Berlin
Examen i ekonomi och juridik. Arbetat i finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2018.
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 1,46%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Dagligen
- Bankgironummer
- 5693-3997
Avgift/år
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
Basfakta
- Säte
- SE
- Startdatum
- 2021-08-18
- ISIN-kod
- SE0002768150
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Jämförelseindex
- MSCI World Infrastructure Net Total Return
- Active share
- 98%
- Swing pricing
- -
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Jämförelseindex
Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
Active share
Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.
Swing pricing
Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.
Största innehaven
- Telenor ASA
- 3,99%
- Hydro One Ltd Reg
- 3,87%
- Union Pacific Corp
- 3,83%
- American Tower Corp
- 3,82%
- Republic Services Inc
- 3,79%
- Waste Management Inc
- 3,78%
- Norfolk Southern Corp
- 3,73%
- Verisign Inc
- 3,69%
- Healthcare Trust America Inc A Cap
- 3,64%
- NetLink NBN Trust Uts
- 3,63%
- Övriga innehav
- 62,23%
Geografisk fördelning
- USA
- 35,63%
- Kanada
- 10,98%
- Sverige
- 5,48%
- Belgien
- 5,27%
- Övrigt
- 42,66%
Förmögenhetsfördelning
- Aktier
- 75,91%
- Likvida medel
- 24,09%