Om fonden
- Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare.
- Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag.
- Tror på idén om god spridning mellan olika branscher och geografier. Carnegie Listed Private Equity investerar i ett 30-tal bolag som tillsammans äger hundratals bolag runt om i världen.
- En fond med bevisat god historisk avkastning.
Ansvarig förvaltare är Tom Berggren som varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Tidigare var Tom bland annat VD på Svenska Riskkapitalföreningen. Tom har förvaltat fonden sedan starten 2009.
Fondförvaltare
Tom Berggren
Tom Berggren har varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare Carnegie Listed Private Equity sedan starten 2009. Tidigare VD på Svenska Riskkapitalföreningen.
PDF för nedladdning
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 0,80%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 3 000 000kr/0kr
- Kursnotering
- Dagligen
Avgift/år
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
Basfakta
- Säte
- SE
- Startdatum
- 2019-09-02
- ISIN-kod
- SE0010765826
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Totalrisk
- 20,10%
- Sharpekvot
- 1,10
- Omsättningshastighet
- 0,11 ggr/år
- Jämförelseindex
- LPX50 Listed Private Equity Index Total Return
- Tracking error
- 8,28%
- Active share
- 46%
- Swing pricing
- -
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Totalrisk
Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.
Sharpekvot
Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.
Jämförelseindex
Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
Tracking error
Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.
Active share
Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.
Swing pricing
Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.
Största innehaven
- Övriga innehav
- 3,75%
- KKR & Co Reg
- 8,14%
- BlackStone Hg Fin Co LLC A Reg
- 7,77%
- Apollo Global Management Inc A Reg
- 6,54%
- Carlyle Group Reg
- 4,90%
- HGCapital Trust Plc
- 4,73%
- Harbourvest Global Private Equity Ltd USD Dist
- 4,10%
- Oakley Capital Investments Ltd Reg
- 3,98%
- Berkshire Hathaway Inc
- 3,97%
- HBM Healthcare Inv AG A Reg
- 3,86%
Geografisk fördelning
- USA
- 38,74%
- Storbritannien
- 22,67%
- Sverige
- 6,96%
- GG
- 5,84%
- Övrigt
- 25,78%
Förmögenhetsfördelning
- Aktier
- 92,22%
- Likvida medel
- 7,78%