Om fonden
- Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta.
- Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”.
- Extra populär i pensionssparande, både tjänstepension och premiepension.
Vill du börja spara i Carnegie Strategifond? Logga in på Carnegie Fonder Online med BankID
Läs mer om sparande här.
Fondförvaltare
John Strömgren
Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Årets Stjärnförvaltare av Morningstar 2002, 2007, 2008 och 2015.
PDF för nedladdning
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 1,51%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Dagligen
- Fondnummer i PPM
- 357483
- Bankgironummer
- 5402-9681
Avgift/år
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
Basfakta
- Säte
- SE
- Startdatum
- 1988-08-11
- ISIN-kod
- SE0000429813
- Morningstar betyg
-
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Totalrisk
- 16,60%
- Sharpekvot
- 0,76
- Omsättningshastighet
- 0,74 ggr/år
- Jämförelseindex
- -
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Totalrisk
Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.
Sharpekvot
Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
Största innehaven
- Investor AB B
- 8,23%
- Holmen AB Reg B
- 6,99%
- Lifco AB
- 6,73%
- Essity AB B Reg
- 5,44%
- ABB Ltd Reg
- 4,17%
- Volvo AB B
- 3,91%
- Atrium Ljungberg B
- 2,90%
- Sampo Plc A
- 2,80%
- Epiroc AB B
- 2,23%
- John Matt Fastighetsforeta AB Reg
- 1,94%
- Övriga innehav
- 54,65%
Geografisk fördelning
- Sverige
- 70,34%
- Norge
- 10,82%
- Finland
- 5,15%
- Schweiz
- 4,46%
- Övrigt
- 9,24%
Förmögenhetsfördelning
- Aktier
- 64,53%
- Räntebärande värdepapper
- 32,74%
- Likvida medel
- 2,51%
- Valutaterminer
- 0,18%
- Fonder
- 0,04%