Om fonden
- Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet.
- Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk.
- Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande placeringar genom låg följsamhet med aktier.
- Många hedgefondstrategier tenderar att ta alltför mycket marknadsrisk och Carnegie Vega fokuserar endast på strategier som erbjuder låg systematisk marknadsexponering.
Fondförvaltare
Simon Reinius
Simon Reinius har arbetat med investeringar sedan tidigt 90-tal, bland annat på Investor och OPM. Anställd sedan 2021. Huvudförvaltare av Carnegie Global Quality Companies och Carnegie Vega.
Emanuel Furubo
Bachelor of Science, Business and Economics vid Uppsala universitet.
PDF för nedladdning
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 2,62%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 0kr/0kr
- Bankgironummer
- 5625-3974
Avgift/år
Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 10 procent för all positiv avkastning. Detta innebär att fondens jämförelseränta är noll procent. Den resultatbaserade avgiften beräknas månadsvis och tas kollektivt ur fonden. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.
Basfakta
- Säte
- SE
- Startdatum
- 2003-04-30
- ISIN-kod
- SE0001065285
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Totalrisk
- 3,49%
- Sharpekvot
- 0,46
- Omsättningshastighet
- 0,09 ggr/år
- Jämförelseindex
- HFRX Global Hedge Fund Index
- Tracking error
- 3,80%
- Swing pricing
- -
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Totalrisk
Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.
Sharpekvot
Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.
Jämförelseindex
Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
Tracking error
Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.
Swing pricing
Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.
Största innehaven
- Sector Investment Fds Plc Healthcare Value A Cap
- 14,49%
- BlackRock Strategic Equity HF Ltd
- 12,96%
- MontLake UCITS Platform ICAV Crabel Gemini Fd A Foun Poo Cap
- 12,50%
- Lynx Units
- 11,87%
- Nordkinn Fixed Inc Macro Master Fd A Cap
- 11,78%
- Trium UCITS Platform Plc ESG Emissions Impact Fd F Cap
- 9,66%
- Schroder GAIA Contour Tech Eq C Cap
- 8,58%
- Systematica Macro RV Fd Ltd Dist
- 7,13%
- Coll cash OTC-SEB St
- 1,50%
- SELL EUR SEK 25/05/2022
- 0,47%
- Övriga innehav
- 9,07%
Geografisk fördelning
- Världen
- 63,51%
- EUR
- 25,46%
- Sverige
- 11,07%
- Luxemburg
- -0,03%
Förmögenhetsfördelning
- Fonder
- 88,96%
- Likvida medel
- 10,69%
- Valutaterminer
- 0,34%