Om fonden
Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 1 (SEK dist).
Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (SEK), 3 (NOK), 1 (EUR), 3 (EUR) samt 3 (CHF).
Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning? Carnegie Corporate Bond 1 (SEK div) lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.
Carnegie Corporate Bond är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra
marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.
Andelsklassen lämnar utdelning kvartalsvis.
DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
- Vill komplettera ett tradionellt räntesparande med företagsobligationer
- Vill ha en balanserad portfölj med god geografisk spridning
- Vill finansiera nordiska bolag
Fondförvaltare
Niklas Edman
MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.
Maria Andersson
BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.
PDF för nedladdning
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 0,72%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 3 000 000kr/0kr
- Kursnotering
- Dagligen
Avgift/år
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
Basfakta
- Säte
- LU
- Startdatum
- 2010-03-01
- ISIN-kod
- LU0491110887
- Morningstar-betyg
-
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Totalrisk
- 4,04%
- Sharpekvot
- -0,25
- Omsättningshastighet
- 0,65 ggr/år
- Jämförelseindex
- -
- Swing pricing
- Ja, partiell
- Swing-faktor
- 0,30
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Totalrisk
Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.
Sharpekvot
Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
Swing pricing
Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.