Stäng
Språk
Meny

Fastighetsfond Norden B

25 november 2022
257,20 kr
En dag
-0,11%
Visar data för
Fastighetsfond Norden B
Jämför med

Om fonden

Carnegie Fastighetsfond finns även i andelsklasserna: A och C.

Carnegie Fastighetsfond Norden B investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter. Fonden kan även investera i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför till exempel byggnader och infrastruktur. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.

Andelsklassen B riktar sig mot institutionella investerare och lämnar ingen utdelning.

Fondförvaltare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och anställd sedan 2019.

PDF för nedladdning

Köp Fastighetsfond Norden B

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,85%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
25 000 000kr/0kr
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2014-11-28
ISIN-kod
SE0006091617

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
38,50%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-0,18
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,80 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
Carnegie Real Estate Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
4,60%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
29%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Artiklar

Marknaden har börjat fatta att inflation är bra – kanske
Carnegie Fastighetsfond

Marknaden har börjat fatta att inflation är bra – kanske

Efter en sättning i augusti och september återhämtade sig fastighetsaktierna markant under oktober. Ränteoron kom av sig, den svenska 10-åringen sjönk med 10bps under månaden, och så börjar marknaden kanske...

Jonas Andersson 4 november 2021
Två flugor i en smäll när Castellum köper Kungsleden
Carnegie Fastighetsfond

Två flugor i en smäll när Castellum köper Kungsleden

I årsrapporten för fonden pekade vi på att 2021 kunde bli strukturaffärernas och utköpens år för fastighetssektorn, givet attraktiva kursnivåer. Redan nu i augusti har prognosen slagit in och det...

Jonas Andersson 4 augusti 2021
Fler inlägg