Om fonden
Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta påverkar i regel kursen positivt samtidigt som vinsttillväxten för småbolagen generellt sett är högre än för stora bolag. Vi på Carnegie Fonder gör vår egen analys och vi letar efter välskötta företag med starka balansräkningar och en stor potential.
Vill du börja spara i Carnegie Småbolagsfond? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.
Fondförvaltare
Mattias Montgomery
Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.
PDF för nedladdning
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 1,63%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Dagligen
- Fondnummer i PPM
- 584912
- Bankgironummer
- 828-0638
Avgift/år
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
Basfakta
- Säte
- SE
- Startdatum
- 2012-01-31
- ISIN-kod
- SE0004392025
- Morningstar betyg
-
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Totalrisk
- 24,40%
- Sharpekvot
- 1,27
- Omsättningshastighet
- 1,10 ggr/år
- Jämförelseindex
- Carnegie Small Cap Return
- Tracking error
- 5,87%
- Active share
- 91%
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Totalrisk
Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.
Sharpekvot
Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.
Jämförelseindex
Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.
Tracking error
Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.
Active share
Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.
Största innehaven
- Beijer Alma Ab B Reg
- 5,06%
- Ratos AB B
- 4,13%
- Bufab AB
- 4,11%
- Avanza Bank Holding AB Reg
- 4,06%
- Momentum Group AB B Reg
- 3,83%
- NCAB Group AB Reg
- 3,81%
- Nordic Entertainment Gr AB Reg
- 3,65%
- Lindab Intl AB
- 3,63%
- SmartCraft ASA
- 3,63%
- Stendorren Fastigheter AB B
- 3,61%
- Övriga innehav
- 60,48%
Geografisk fördelning
- Sverige
- 94,06%
- Norge
- 5,31%
- Kina
- 0,68%
- Luxemburg
- -0,05%
Förmögenhetsfördelning
- Aktier
- 91,08%
- Likvida medel
- 8,92%