Om fondet
Rysslands agerande i Ukraina är en tragedi, framför allt för Ukrainas befolkning. Putins agerande raserar relationerna med väst, underminerar Rysslands ekonomi och hotar freden i hela Europa. Utvecklingen är dramatisk och situationen kan snabbt förändras.
Vi följer utvecklingen noggrant och agerar i andelsägarnas intresse.
Fondsforvalter
Fredrik Colliander
MSc i foretaksøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2000 og har jobbet i bransjen siden 1990.
PDF for nedlasting
Gebyrer og handel
- Forvaltningshonorar/år
- 2,55%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
- Fondsnummer i PPM
- 249995
- Bankgironummer
- 5206-4656
Nøkkelinformasjon
- Hovedsete
- SE
- Startdato
- 1997-10-27
- ISIN
- SE0000429821
Fonddat
- Risikokategori
-
1234567
- Referanseindeks
- MSCI Russia 10/40 Net Total Return
- Active share
- 78%
- Swing pricing
- -
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Referanseindeks
Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Active share
Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.
Swing pricing
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
Største posisjoner
- GAZPROM PJSC Reg
- 5,62%
- NovaTek Joint St Co Reg
- 4,76%
- Oil Co Lukoil PJSC
- 4,14%
- Surgutneftegas PJSC Pref Reg
- 2,55%
- Phosagro PJSC Reg
- 3,58%
- Sberbank of Russia PJSC
- 3,24%
- Magnit PJSC
- 3,19%
- Gazprom Neft PJSC Reg
- 2,49%
- Alrosa PJSC
- 2,01%
- Andre posisjoner
- 64,53%
Geografisk fordeling
- Sverige
- 44,64%
- Russland
- 42,25%
- Luxembourg
- 9,26%
- Storbritannia
- 1,95%
- Andre
- 1,90%
Aktivafordeling
- Likvide midler
- 53,91%
- Aksjer
- 46,09%