Om fondet
Norsk investor?
Carnegie High Yield Select 3(SEK) finns også tilgjengelig som Carnegie High Yield Select 3(NOK). Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot norske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.
Fondsforvalter
Niklas Edman
MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2013 og har jobbet i bransjen siden 2007.
Daniel Gustafsson
PDF for nedlasting
Gebyrer og handel
- Forvaltningshonorar/år
- 1,00%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 50 000kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
- Bankgironummer
- 5217-5312
Forvaltningshonorar/år
Gebyr: 0,85 prosent + variabelt gebyr på 20 prosent for all avkastning over Stibor 90 dager + 2 prosentpoeng. Stibor-gulv = 0. Resultatavhengig gebyr beregnes daglig og dekkes kollektivt fra fondet. Total årlig fast og resultatavhengig gebyr kan ikke overstige 2 prosent av fondets verdi beregnet på grunnlag av rullerende tolvmånedersperioder.
Nøkkelinformasjon
- Hovedsete
- LU
- Startdato
- 2017-11-02
- ISIN
- LU1627770685
- Morningstar-rating
-
Fonddat
- Risikokategori
-
1234567
- Total risiko
- 4,84%
- Sharpe-forhold
- 3,48
- Omløpshastighet
- 0,78 g./år
- Referanseindeks
- -
- Swing pricing
- Ja, delvis
- Swing Factor
- 0,50
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Total risiko
Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.
Sharpe-forhold
Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.
Omløpshastighet
Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.
Referanseindeks
Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Swing pricing
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.