Om fondet
Carnegie SPAR Global er et aktivt forvaltet aksjefond for deg som ønsker å investere bærekraftig i noen av verdens beste selskaper.
Størstedelen av fondet investeres direkte i aksjer, nemlig i en kombinasjon av globale markedsledere og svenske kvalitetsselskaper. Forvalteren er aktiv i allokeringen og velger ut noen av de fremste posisjonene i Carnegie Global Quality Companies og svanemerkede Carnegie All Cap (et artikkel 9-fond).
I tillegg tar Carnegie SPAR Global vare på spennende tematiske fondsinvesteringer rettet mot for eksempel infrastruktur og private equity.
Magnus Gustafsson er ansvarlig forvalter for Carnegie SPAR Global. Til å hjelpe seg har han Carnegie Fonders team på 23 forvaltere, ikke minst Simon Reinius og Anna Strömberg. Simon og Anna er forvaltere av henholdsvis Carnegie Global Quality Companies og Carnegie All Cap. De samarbeider tett for å optimalisere Carnegie SPAR Globals sammensetning og avkastning.
Fondsforvalter
Magnus Gustafsson
M.Phil. i statsvitenskap fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2014 og har jobbet i bransjen siden 1996.
PDF for nedlasting
Gebyrer og handel
- Forvaltningshonorar/år
- 1,62%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
Nøkkelinformasjon
- Hovedsete
- SE
- Startdato
- 2021-09-17
- ISIN
- SE0016787048
Fonddat
- Risikokategori
-
1234567
- Referanseindeks
- 80% MSCI World Net Total Return, 20% SIX Portfolio Return
- Swing pricing
- -
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Referanseindeks
Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Swing pricing
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
Største posisjoner
- Unilever Plc Reg
- 3,55%
- Deutsche Telekom AG Reg
- 3,39%
- Merck & Co Inc
- 3,29%
- Sony Group Corp
- 3,22%
- Roche Holding Ltd Pref
- 3,08%
- Check Point Software Tec Ltd
- 2,85%
- Alphabet Inc A
- 2,80%
- Pepsico Inc
- 2,65%
- GlaxoSmithKline Plc
- 2,64%
- BlackRock Inc
- 2,63%
- Andre posisjoner
- 69,90%
Geografisk fordeling
- USA
- 29,91%
- Sverige
- 27,06%
- Storbritannia
- 10,83%
- Sveits
- 7,65%
- Andre
- 24,55%
Aktivafordeling
- Aksjer
- 91,86%
- Fond
- 4,44%
- Likvide midler
- 3,70%