Om fondet
Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder.
India har i det siste tiåret etablert seg som en økonomisk stormakt med ekstremt høy vekst. Landet er godt posisjonert for fortsatt vekst. Veksten i landets økonomi er drevet av innenlandsk etterspørsel og strukturelle temaer som forbruk, investeringer i infrastruktur, outsourcing av produksjon og utenlandske direkteinvesteringer. Carnegie Indienfond har valgt ut selskaper som nyter godt av veksten.
DETTE ER ET FOND FOR DEG SOM:
- tror på god fremtidig økonomisk utvikling i India
- ønsker å utvide sparingen til et marked i utvikling
- har en langsiktig sparehorisont på minst fem år
Fondsforvalter
Gunnar Påhlson
Regnskapsfører fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2006 og har jobbet i bransjen siden 1981.
PDF for nedlasting
Gebyrer og handel
- Forvaltningshonorar/år
- 2,22%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
- Fondsnummer i PPM
- 505586
- Bankgironummer
- 5812-8125
Nøkkelinformasjon
- Hovedsete
- SE
- Startdato
- 2004-09-01
- ISIN
- SE0001209834
- Morningstar-rating
-
Fonddat
- Risikokategori
-
1234567
- Total risiko
- 14,00%
- Sharpe-forhold
- 1,65
- Omløpshastighet
- 0,36 g./år
- Referanseindeks
- MSCI India 10/40 Net Total Return
- Tracking error
- 5,39%
- Active share
- 49%
- Swing pricing
- -
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Total risiko
Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.
Sharpe-forhold
Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.
Omløpshastighet
Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.
Referanseindeks
Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Tracking error
Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.
Active share
Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.
Swing pricing
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
Største posisjoner
- Reliance Industries Ltd Dematerialised
- 8,28%
- Infosys Ltd Reg
- 7,13%
- ICICI Bank Ltd Reg
- 6,70%
- Titan Co Ltd Reg
- 5,41%
- Voltas Ltd Dematerialised
- 4,95%
- Bajaj Finance Ltd
- 4,60%
- Tata Consultancy Services Ltd
- 4,45%
- Housing Dev Finance Corp Ltd
- 3,94%
- Kansai Nerolac Paints Ltd Reg
- 3,54%
- Bharti Airtel Ltd Dematerialised
- 3,39%
- Andre posisjoner
- 47,62%
Geografisk fordeling
- India
- 92,94%
- Sverige
- 3,80%
- Storbritannia
- 2,24%
- USA
- 1,16%
Aktivafordeling
- Aksjer
- 96,34%
- Likvide midler
- 3,66%