Om fondet
Carnegie Investment Grade A investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper.
Fondet fokuserer på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade.
Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller en bestemt sektor eller valuta. Analysen tar alltid utgangspunkt i selskaper som forvalterne ønsker å investere i og har langsiktig tro på.
Den gjennomsnittlige løpetiden til Carnegie Investment Grades portefølje er ca. 3 år, men den kan til tider være lengre og kortere. Fondet omsettes daglig uten at andelseierne må binde seg. Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot svenske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.
Fondsforvalter
Mikael Engvall
BSc i foretaksøkonomi fra Stockholms universitet. Ble ansatt i 2012 og har jobbet i bransjen siden 1996.
Mona Stenmark
M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.
PDF for nedlasting
Gebyrer og handel
- Forvaltningshonorar/år
- 0,50%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
- Bankgironummer
- 606-9876
Nøkkelinformasjon
- Hovedsete
- SE
- Startdato
- 1985-11-01
- ISIN
- SE0000429847
Fonddat
- Risikokategori
-
1234567
- Total risiko
- 3,57%
- Sharpe-forhold
- 0,20
- Omløpshastighet
- 0,40 g./år
- Referanseindeks
- -
- Swing pricing
- -
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Total risiko
Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.
Sharpe-forhold
Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.
Omløpshastighet
Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.
Referanseindeks
Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Swing pricing
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
Største posisjoner
- Tomra Systems ASA FRN Sen Ser TOM02 19/14.11.24
- 2,29%
- Nobina AB FRN Sen Reg S 19/13.02.24
- 2,23%
- Coll cash OTC-SEB St
- 1,71%
- BKK AS FRN Ser BKK43 Sen 17/25.09.23
- 1,63%
- Aktia Bank Plc FRN EMTN Ser 29 20/10.09.25
- 1,59%
- Investment AB Latour FRN 21/16.06.27
- 1,57%
- SKF AB FRN Sen 20/10.06.24
- 1,44%
- Nordic Entertainment Gr AB FRN DMTN Sen 19/23.05.24
- 1,44%
- Epiroc AB FRN EMTN 20/18.05.26
- 1,44%
- Jyske Bank AS FRN EMTN Sen 18/07.09.23
- 1,44%
- Andre posisjoner
- 83,22%
Geografisk fordeling
- Sverige
- 71,58%
- Norge
- 14,07%
- Finland
- 7,55%
- Danmark
- 7,07%
Aktivafordeling
- Rentebærende verdipapirer
- 93,68%
- Likvide midler
- 5,93%
- Valutaterminer
- 0,39%