Lukk

Micro Cap

28 januar 2022
276,46 kr
Én dag
-1,51%
Viser data for
Micro Cap
Sammenlign med

Om fondet

Carnegie Micro Cap investerer i Stockholmsbørsens mindre selskaper med en markedsverdi på 0,5–5 milliarder SEK.

Første tegningsbeløp i fondet er minimum 50 000 SEK.

Du finner aktuell handelskalender her. Ønsker du mer informasjon om Carnegie Micro Cap, kan du kontakte en av våre selgere.

Fondsforvalter

Viktor Henriksson

MSc i foretaksøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm. Ble ansatt i 2005 og har jobbet i bransjen siden 1996.

Gebyrer og handel

Forvaltningshonorar/år
2,03%
Minsteinnskudd – en gang / månedlig
50 000kr/0kr
Kursnotering
Daglig
Bankgironummer
5176-8331

Nøkkelinformasjon

Hovedsete
SE
Startdato
2017-01-31
ISIN
SE0009495633
Morningstar-rating

Fonddat

Risikokategori
1
2
3
4
5
6
7
Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Total risiko
28,90%
Total risiko

Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.

Sharpe-forhold
1,53
Sharpe-forhold

Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.

Omløpshastighet
0,40 g./år
Omløpshastighet

Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.

Referanseindeks
Carnegie Micro Cap Return
Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Tracking error
8,53%
Tracking error

Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.

Active share
90%
Active share

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

Vis aktivafordeling
Oppdatert 2021-12-31

Største posisjoner

New Wave Group AB B
6,78%
Bufab AB
6,55%
Nordic Waterproofing Hg AB Reg
6,40%
Know It AB
6,21%
Ferronordic AB Reg
5,70%
TF Bank AB Reg
5,19%
Nordisk Bergteknik AB
4,64%
VNV Global AB Non voting Nv Reg
4,46%
Concentric AB
4,41%
Exsitec Hg AB
3,89%
Andre posisjoner
45,77%

Geografisk fordeling

Sverige
96,46%
Norge
3,65%
Luxembourg
-0,11%

Aktivafordeling

Aksjer
98,54%
Likvide midler
1,46%