Om fondet
Norsk investor? Se Carnegie Strategy Fund 3(NOK) som er valutasikret i norske kroner.
Siden 2 november 2017 er Carnegie Strategy Fund et såkalt tilføringsfond og investerer kapitalen i Carnegie Strategifond, mottakerfondet. Fondene blir dermed forvaltet identisk. For mer informasjon om mottakerfondets innehav, se Carnegie Strategifond.
Gebyrer og handel
- Forvaltningshonorar/år
- 1,45%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
- Bankgironummer
- 5394-3965
Nøkkelinformasjon
- Hovedsete
- LU
- Startdato
- 1994-01-01
- ISIN
- LU0075898758
- Morningstar-rating
-
Fonddat
- Risikokategori
-
1234567
- Total risiko
- 10,70%
- Sharpe-forhold
- 1,66
- Omløpshastighet
- 0,00 g./år
- Referanseindeks
- -
- Swing pricing
- -
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Total risiko
Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.
Sharpe-forhold
Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.
Omløpshastighet
Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.
Referanseindeks
Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Swing pricing
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
Største posisjoner
- Carnegie Strategifond A Cap
- 99,61%
- Mat Retro Mngt Fees
- 0,12%
- Receivable/subscrip.
- 0,06%
- BUY NOK SEK 16/05/2022 G2
- 0,01%
- Management fees
- 0,00%
- SELL NOK SEK 16/05/2022 G2
- 0,00%
- Coll cash OTC-SEBLu
- 0,00%
- CSSF Tax
- 0,00%
- Andre posisjoner
- 0,19%
Geografisk fordeling
- Norden
- 99,61%
- Luxembourg
- 0,38%
- Sverige
- 0,01%
Aktivafordeling
- Fond
- 99,61%
- Likvide midler
- 0,38%
- Valutaterminer
- 0,01%