Fastighetsfond Norden a
Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte eiendommer.
om fondeT
Fondet investerer i eiendomsaksjer på det nordiske aksjemarkedet. Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte eiendommer.
Fondet kan også investere i bygg- og anleggsselskaper, dvs. selskaper som oppfører bygninger, infrastruktur osv.
Fondsforvalter
Jonas Andersson
Sivilingeniør. Ble ansatt i 2019 og har jobbet i bransjen siden 1997.
Carnegie
Fastighetsfond Norden A
Denne grafen viser fondets avkastning som tap eller gevinst i prosent per år de siste 10 årene (eller siden oppstart for fond som ikke har eksistert i 10 år) i forhold til referanseindeksen. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.
Carnegie Real Estate Return
Carnegie Fastighetsfond Norden A
- Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
- Denne andelsklassen ble lansert den 2011-11-21.
- Forvaltningshonorar/år
- 1,62%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
- Ordrelegging kjøp/sal
- T+0|T+0
- Fondsnummer i PPM
- 320176
- Bankgironummer
- 5396-6768
Ordrelegging
For å få neste NAV-kurs må ordre ha kome inn før tidspunktet som er oppgitt og før fondets brytstid. T = Handelsdag = Forretningsdag.
- Hovedsete
- SE
- Startdato
- 2011-11-21
- ISIN
- SE0004296515
- Risikokategori
- 1234567
- Total risiko
- 29,00%
- Sharpe-forhold
- 0,13
- Omløpshastighet
- 0,34 ganger/år
- Referanseindeks
- Carnegie Real Estate Return
- Tracking error
- 2,89%
- Aktiv deling
- 30%
- Svingpriser
- –
- SFDR
- 689
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Total risiko
Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.
Sharpe-forhold
Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.
Omløpshastighet
Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.
Referanseindeks
Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Tracking error
Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.
Aktiv deling
Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.
Svingpriser
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
SFDR
EU's forordning om berekraftsrelaterte opplysningar.Syftar til å harmonisere regelverket, auke transparensen og samanliknbarheita samt styre kapitalen for å fremje omstilling. Hovudpunkta i SFDR er integrasjon av berekraftsrisikoar, omsyn til hovudsaklege negative berekraftskonsekvensar, klassifisering av fond, rapportering og taksonomien. Artikkel 6 EU's klassifisering av fond som integrerer berekraftsrisikoar eller forklarar kvifor det ikkje blir gjort. Artikkel 8 EU's klassifisering av fond som fremjar ESG men manglar eit uttalt berekraftsrelatert mål. Artikkel 9 EU's klassifisering av fond som har berekraftige investeringar som mål. Målet skal ligge i tråd med aktivitetane definert i EU's taksonomi og målet skal utfordrast, følgjast opp og målast kvantitativt.
Historiske ytingsscenarioer
Største beholdning
- Castellum AB
- 9,44%
- Fastighets AB Balder Reg
- 7,76%
- Sagax AB B
- 7,51%
- Nyfosa AB Reg
- 6,76%
- Catena AB Reg
- 4,73%
- Pandox AB B
- 4,54%
- Platzer Fastigheter Hg AB B
- 4,45%
- Wihlborgs Fastigheter AB Reg
- 4,24%
- Dios Fastigheter AB
- 4,17%
- NP3 Fastigheter AB Reg
- 3,87%
- Andre posisjoner
- 42,53%
Sektorfordeling
- Eiendom
- 92,62%
- Andre
- 4,28%
- Industri
- 3,10%
Geografisk fordeling
- Sverige
- 98,11%
- Tyskland
- 1,47%
- Norge
- 0,39%
- Luxembourg
- 0,03%
Nav distribusjon
- Aksjer
- 95,72%
- Likvide midler
- 4,28%