Global Resilient Small Cap A

Ordrelegging

For å få neste NAV-kurs må ordre ha kome inn før tidspunktet som er oppgitt og før fondets brytstid. T = Handelsdag = Forretningsdag.

Risikokategori

Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.

Referanseindeks

Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.

Aktiv deling

Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.

Svingpriser

Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.

SFDR

EU's forordning om berekraftsrelaterte opplysningar.Syftar til å harmonisere regelverket, auke transparensen og samanliknbarheita samt styre kapitalen for å fremje omstilling. Hovudpunkta i SFDR er integrasjon av berekraftsrisikoar, omsyn til hovudsaklege negative berekraftskonsekvensar, klassifisering av fond, rapportering og taksonomien. Artikkel 6 EU's klassifisering av fond som integrerer berekraftsrisikoar eller forklarar kvifor det ikkje blir gjort. Artikkel 8 EU's klassifisering av fond som fremjar ESG men manglar eit uttalt berekraftsrelatert mål. Artikkel 9 EU's klassifisering av fond som har berekraftige investeringar som mål. Målet skal ligge i tråd med aktivitetane definert i EU's taksonomi og målet skal utfordrast, følgjast opp og målast kvantitativt.