Om fondet
Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder.
- ser mulighetene i en unik aktivatype som tidligere bare var tilgjengelig for store investorer
- ønsker å få drahjelp fra noen av verdens beste investorer og forvaltere gjennom nøye utvalgte private-equity-selskaper
- tror på god risikospredning – Carnegie Listed Private Equity investerer i ca. 30 selskaper som til sammen eier hundrevis av selskaper i en rekke bransjer rundt om i verden
- ønsker et fond med dokumentert god historisk avkastning – Carnegie Listed Private Equity har 5 stjerner hos Morningstar
Gebyrer og handel
- Forvaltningshonorar/år
- 0,81%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 3 000 000kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
Nøkkelinformasjon
- Hovedsete
- SE
- Startdato
- 2019-09-02
- ISIN
- SE0010765826
Fonddat
- Risikokategori
-
1234567
- Total risiko
- 14,30%
- Sharpe-forhold
- 1,54
- Omløpshastighet
- 0,22 g./år
- Referanseindeks
- LPX50 Listed Private Equity Index Total Return
- Tracking error
- 6,58%
- Active share
- 44%
- Swing pricing
- -
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Total risiko
Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.
Sharpe-forhold
Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.
Omløpshastighet
Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.
Referanseindeks
Referanseindeksen har blitt brukt som grunnlag for beregning av Tracking Error og Active Share. Den valgte referanseindeksen anses å være relevant, siden den er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Tracking error
Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.
Active share
Active share måler hvor mye fondets sammensetning avviker fra referanseindeksen. Jo høyere tall, desto høyere avvik. Oppgis som en prosentverdi.
Swing pricing
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
Største posisjoner
- Andre posisjoner
- 3,80%
- KKR & Co Reg
- 7,27%
- BlackStone Hg Fin Co LLC A Reg
- 6,86%
- Apollo Global Management Inc
- 5,87%
- HGCapital Trust Plc
- 5,60%
- Berkshire Hathaway Inc
- 5,22%
- Oakley Capital Investments Ltd Reg
- 4,97%
- Harbourvest Global Private Equity Ltd USD
- 4,42%
- Carlyle Group Reg
- 4,23%
- Eurazeo SA
- 3,86%
Geografisk fordeling
- USA
- 37,12%
- Storbritannia
- 24,15%
- Canada
- 6,65%
- GG
- 5,41%
- Andre
- 26,70%
Aktivafordeling
- Aksjer
- 97,52%
- Likvide midler
- 2,48%