Investment Grade A
Fondet fokuserer på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade.
Om fonden
Carnegie Investment Grade er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i en veldiversifisert portefølje av nordiske selskapsobligasjoner med høyere kredittrating, såkalte Investment Grade. Fokuset ligger på selskapsanalyse og kredittrisiko, mens renterisikoen holdes lav.
Den gjennomsnittlige løpetiden til Carnegie Investment Grades portefølje er ca. 3 år, men den kan til tider være lengre og kortere. Fondet omsettes daglig uten at andelseierne må binde seg. Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot svenske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.
Fondsforvalter
Mona Stenmark
Forvalter Carnegie Likviditetsfond og Carnegie Investment Grade siden 2018, og Carnegie Obligationsfond siden 2019.
ERFARING
Forvalter, Carnegie Fonder 2018–
Forvalter Emerging Markets, Carnegie Fonder 2010–2017.
Analytiker Emerging Markets, HQ Fonder 2008–2010.
Risikoanalytiker, HQ Bank 2005–2008.
Økonomi, HQ Fonder 2003–2005.
UTDANNING
Filosofie magister i samfunnsøkonomi, Uppsala universitet.
CEFA, IFL Handelshøyskolen i Stockholm.
Fondsforvalter
Mikael Engvall
Forvalter Carnegie Likviditetsfond siden 2014, Carnegie Investment Grade siden 2017 og Carnegie Obligationsfond siden 2019.
ERFARING
Forvalter, Carnegie Fonder 2014–
Institusjonelt salg, Carnegie Fonder 2012–2014.
Ansvarlig for Emerging Markets, Carnegie Investment Bank 2010–2012.
Ansvarlig for Emerging Markets, HQ Bank 2000–2010.
Megler russiske aksjer, HQ Fonder 1996–2000.
UTDANNING
Bachelor i bedriftsøkonomi, Stockholms universitet.
Carnegie
Investment Grade A
Dette diagrammet viser fondets avkastning som tap eller gevinst i prosent per år de siste 10 årene, eller siden oppstart for fond som ikke har eksistert i 10 år.
- Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning. Markedene kan utvikle seg helt annerledes i fremtiden. Informasjonen kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har blitt forvaltet tidligere.
- Denne andelsklassen ble lansert den 2019-06-03.
Dokumenter
- Forvaltningshonorar/år
- 0,50%
- Minsteinnskudd – en gang / månedlig
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Daglig
- Ordrelegging kjøp/sal
- T+0|T+0
- Bankgironummer
- 606-9876
Ordrelegging
For å få neste NAV-kurs må ordre ha kome inn før tidspunktet som er oppgitt og før fondets brytstid. T = Handelsdag = Forretningsdag.
- Hovedsete
- SE
- Startdato
- 1985-11-01
- ISIN
- SE0000429847
- Morningstar-rating
-
- Risikokategori
-
1234567
- Total risiko
- 0,64%
- Sharpe-forhold
- 0,91
- Omløpshastighet
- 0,33 ganger/år
- Referanseindeks
- –
- Tracking error
- 0,00%
- Svingpriser
- Ja, delvis
- Swing factor, netto sale
- 0,10
- Swing factor, netto buy
- 0,10
- SFDR
-
689
Risikokategori
Risikoindikatoren med syv kategorier er felles for alle fond i EU. Risikokategori 1 representerer laveste risiko, men også dårligere muligheter for avkastning. 7 representerer høyeste risiko, med bedre muligheter for avkastning. Risikoindikatoren er basert på svingningene i fondets kurs de seneste fem årene.
Total risiko
Et risikomål som måler kursendringer. Oppgis i prosent. Jo høyere prosent, desto høyere volatilitet. Denne beregnes som standardavviket til fondets månedsavkastning i løpet av 24 måneder, multiplisert med kvadratroten av antall måneder i året.
Sharpe-forhold
Risikomål som sammenligner faktisk avkastning på porteføljen minus risikofri rente med porteføljens totale risiko. Porteføljens risiko er definert som avkastningens standardavvik over 24 måneder. Dette kan sies å være betalingen man får for å ta risiko.
Omløpshastighet
Omløpshastigheten måler hvor mange transaksjoner forvalter foretar. Den defineres som summen av kjøpte eller (hvis den er lavere) summen av solgte verdipapirer dividert på gjennomsnittlig kapital. Oppgis på årsbasis.
Referanseindeks
Det foreligger ikke noen referanseindeks, siden det ikke finnes noen indeks som er i samsvar med fondets investeringspolitikk.
Tracking error
Tracking error viser hvor mye fondets avkastning svinger i verdi sammenlignet med referanseindeksen. Jo lavere tracking error, desto høyere korrelasjon til referanseindeksen. Jo høyere tracking error, desto større avvik fra indeksen. Oppgis i prosent.
Svingpriser
Swing pricing betyr at fondets NAV-rente kan justeres når fondets nettostrømmer (summen av innskudd og uttak i fondet) i løpet av en gitt dag overstiger en terskelverdi. Terskelverdien er et beløp og beregnes med en prosentandel av fondets totale verdi. Dette kalles delvis swing og er metoden for swing-prising som brukes av Carnegie Fonder. Dersom terskelverdien overskrides, legges det til en svingfaktor som er en viss prosentandel og som vurderes å tilsvare kostnadene ved å styre nettostrømmene. Grunnen til at swing pricing brukes er at med store nettostrømmer kan det oppstå større transaksjonskostnader. For at disse kostnadene ikke skal ramme andre andelseiere i fondet, belastes de i stedet andelseierne som forårsaket strømmen ved å justere NAV-satsen med swing-faktor. Nivåene på terskelen og swing-faktor blir gjennomgått av Carnegie Fonder med jevne mellomrom.
SFDR
EU's forordning om berekraftsrelaterte opplysningar. Syftar til å harmonisere regelverket, auke transparensen og samanliknbarheita samt styre kapitalen for å fremje omstilling. Hovudpunkta i SFDR er integrasjon av berekraftsrisikoar, omsyn til hovudsaklege negative berekraftskonsekvensar, klassifisering av fond, rapportering og taksonomien. Artikkel 6 EU's klassifisering av fond som integrerer berekraftsrisikoar eller forklarar kvifor det ikkje blir gjort. Artikkel 8 EU's klassifisering av fond som fremjar ESG men manglar eit uttalt berekraftsrelatert mål. Artikkel 9 EU's klassifisering av fond som har berekraftige investeringar som mål. Målet skal ligge i tråd med aktivitetane definert i EU's taksonomi og målet skal utfordrast, følgjast opp og målast kvantitativt.
Historiske ytingsscenarioer
Største beholdning
- Telenor ASA FRN EMTN 23/13,06,28
- 1,40%
- Lundbergforetagen AB 3,233% 26/27,05,30
- 1,37%
- Vacse AB FRN Ser 110 24/19,04,29
- 1,17%
- Tryg Forsikring AS FRN 25/02,01,56
- 1,09%
- Telenor ASA FRN EMTN 24/01,10,29
- 1,07%
- Volvo Treasury AB FRN EMTN 25/28,10,30
- 1,07%
- Nordea Hypotek AB 3,5% Ser 5539 23/26,10,29
- 1,06%
- TRATON Finance Luxembourg S,A, FRN EMTN 26/19,01,28
- 1,03%
- Orkla ASA FRN 144A 23/14,01,28
- 1,02%
- Tomra Systems ASA FRN 24/03,04,29
- 0,97%
- Andre posisjoner
- 88,75%
Sektorfordeling
- Finans
- 29,69%
- Eiendom
- 15,96%
- Industri
- 12,98%
- Teknologi
- 7,96%
- Material
- 6,72%
- Syklisk konsum
- 6,72%
- Dagligvarer
- 6,69%
- Kraftforsyning
- 4,45%
- Andre
- 3,96%
- Hälsovård
- 1,96%
- Andre
- 2,90%
Geografisk fordeling
- Sverige
- 76,89%
- Norge
- 12,68%
- Danmark
- 4,69%
- Finland
- 3,98%
- Andre
- 1,75%
Nav distribusjon
- Rentebærende verdipapirer
- 96,04%
- Likvide midler
- 3,90%
- Valutaterminer
- 0,07%
Bærekraftsrelaterte Opplysninger
Informasjon i samsvar med EU-forordningen SFDR finner du nedenfor.