Carnegie Global Resilient Small Cap, Nyhet
Ändrade fondbestämmelser i Carnegie Global Resilient Small Cap
Carnegie Fonder AB (nedan ”Carnegie”) har ansökt om och erhållit Finansinspektionens tillstånd till ändring av fondbestämmelserna för Carnegie Global Resilient Small Cap (nedan ”Fonden”).
Genom ändringen utökas antalet andelsklasser i Fonden, villkoren för andelsklass B ändras och krav på lägsta belopp för månadssparande tas bort.
Redogörelse för ändringarna i fondbestämmelserna
Carnegie inför två nya andelsklasser (E och F).
- Andelsklass E är denominerad i SEK, ackumulerande (icke utdelande) och förenad med villkor för distribution. Detta innebär att andelsklassen endast är tillgänglig för investerare som tecknar andelar via distributörer som i enlighet med avtal med Carnegie, helt eller delvis, inte tar emot distributionsersättning från Carnegie och som, när distributören tillhandahåller investeringstjänsten till sina kunder i samband med att andel tecknas, tar betalt direkt av kunden. En förutsättning för att få investera i andelsklass E är att innehavet är registrerat på ett eller flera konton i distributörens namn för kunds räkning (förvaltarregistrering).
- Andelsklass F är denominerad i SEK, ackumulerande (icke utdelande) och förenad med villkor om minsta första insättning på 50 000 SEK.
Villkoren för andelsklass B ändras genom att kravet på minsta första insättning höjs från MSEK 1 till MSEK 3 och högsta möjliga årliga förvaltningsavgift sänks från 1,12% till 0,85%.
Vidare tas kravet på lägsta belopp för månadssparande bort.
Nedan redogörs för Fondens andelsklasser från det att de nya ändrade fondbestämmelserna börjar gälla (jmf. §§ 1 och 11 i de ändrade fondbestämmelserna):
| Andelsklass | Villkor och högsta möjliga förvaltningsavgift per år | Kommentar |
|---|---|---|
| A | SEK, ackumulerande (ej utdelande) Högsta möjliga förvaltningsavgift per år: 1,60% | Ingen ändring |
| B | SEK, ackumulerande (ej utdelande), minsta första insättning på MSEK 3 Högsta möjliga förvaltningsavgift per år: 0,85% | Ändring i villkor genom höjning av krav på minsta första insättning från MSEK 1 till MSEK 3 samt sänkning av högsta möjliga årliga förvaltningsavgift från 1,12% till 0,85% |
| C | SEK, utdelande, minsta första insättning på MSEK 5 och minsta efterföljande insättning på MSEK 0,5 Högsta möjliga förvaltningsavgift per år: 0,96% | Ingen ändring |
| D | NOK, ackumulerande (ej utdelande) med villkor för distribution Högsta möjliga förvaltningsavgift per år: 0,80% | Språklig ändring vad avser villkor för distribution men ingen ändring i sak |
| E | SEK, ackumulerande (ej utdelande) med villkor för distribution Högsta möjliga förvaltningsavgift per år: 0,85% | Ny andelsklass |
| F | SEK, ackumulerande (ej utdelande), minsta första insättning på SEK 50 000 Högsta möjliga förvaltningsavgift per år: 1,05% | Ny andelsklass |
De ändrade fondbestämmelserna träder i kraft den 3 mars 2025.
Uppdaterade fondbestämmelser liksom aktuella faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på Carnegies hemsida och kan beställas kostnadsfritt från Carnegies kundtjänst från och med den dag då de ändrade fondbestämmelserna träder i kraft.
Kontaktuppgifter
Välkommen att höra av dig till Carnegie Fonder på telefon: 08-12 15 50 00 eller e-post: spara@carnegiefonder.se om du har frågor.