Stäng
Språk
Meny

Carnegie Rysslandsfond A

En av våra mest populära nischfonder sedan starten 1997.
28 januari 2022
87,62 kr
En dag
+1,37%
Visar data för
Carnegie Rysslandsfond A
Jämför med

Om fonden

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Ryssland, men vars aktier är noterade i annat land.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar i ett begränsat antal bolag som är lågt värderade och som förvaltaren verkligen tror på.

Vill du börja spara i Carnegie Rysslandsfond? Logga in på Carnegie Fonder Online med BankID

Läs mer om sparande här.

Fondförvaltare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd sedan 2000. Årets Stjärnförvaltare av 2001, 2005, 2006 och 2009.

Köp Carnegie Rysslandsfond A

Avgifter & handel

Årlig avgift
2,54%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
249995
Bankgironummer
5206-4656

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
1997-10-27
ISIN-kod
SE0000429821
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
21,00%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,25
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,33 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
MSCI Russia 10/40 Net Total Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Tracking error
5,24%
Tracking error

Tracking error visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Ju lägre tracking error desto mer följsamhet gentemot indexet. Ju högre tracking error, desto mer avvikelser gentemot index. Redovisas i procent.

Active share
55%
Active share

Active share visar hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse. Anges i procent.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-12-31

Största innehaven

GAZPROM PJSC Reg
9,25%
Sberbank of Russia PJSC
8,94%
NovaTek Joint St Co Reg
8,56%
Oil Co Lukoil PJSC
6,87%
Surgutneftegas PJSC Pref Reg
4,01%
Alrosa PJSC
3,96%
Gazprom Neft PJSC Reg
3,82%
Yandex NV A Reg
3,76%
Polymetal International PLC
3,75%
Magnit PJSC
3,75%
Övriga innehav
43,33%

Geografisk fördelning

Ryssland
86,03%
Sverige
5,23%
Cypern
4,23%
Storbritannien
3,63%
Övrigt
0,89%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
94,35%
Likvida medel
5,65%

Artiklar

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”
Carnegie Rysslandsfond

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”

Världens aktiemarknader liksom oljepriset steg kraftigt under december. Den ryska börsen hängde dock alls inte med utan föll då riskpremien ökade. Den fortsatta situationen i Ukraina och Rysslands utpressningsförsök gentemot...

Fredrik Colliander 7 januari 2022
Tung månad för ryska marknaden
Carnegie Rysslandsfond

Tung månad för ryska marknaden

November blev en förskräcklig månad för den ryska marknaden. En rysk militär uppladdning längs den ukrainska gränsen ledde först till kraftigt ökad geopolitisk risk. Investerarna som sitter på stora vinster...

Fredrik Colliander 6 december 2021
Fortsatt höga gaspriser
Carnegie Rysslandsfond

Fortsatt höga gaspriser

Världens aktiemarknader återhämtade sig kraftigt i oktober. Även den ryska marknaden steg. Dock inte lika mycket som många utvecklade marknader i väst. Rysslandsfonden steg med 1,4 %. Ett stort antal...

Fredrik Colliander 3 november 2021
Fler inlägg