Stäng
Språk
Meny

Corporate Bond 3 NOK

25 november 2022
129,65 nok
En dag
-0,05%
Visar data för
Corporate Bond 3 NOK
Jämför med

Om fonden

Norsk investor? Klicka här för att besöka vår norska hemsida.

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (NOK).

Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (SEK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF).

Carnegie Corporate Bond är en kreditfond som investerar i hela Norden. Fonden är väldiversifierad och ska skapa en långsiktigt stabil avkastning till balanserad risk. Investeringar görs i både High Yield- och Investment Grade-krediter, med Investment Grade som snittrating.

Risknivån hålls alltså kontrollerad, med betydligt lägre kreditrisk än High Yield-fonder och mindre exponering mot marknadsrörelser i enskilda sektorer som exempelvis olja och energi.

Därtill har Carnegie Corporate Bond en relativt kort duration, vilket gör fonden mindre känslig för ränterörelser i Norge, Norden och omvärlden.

OM FONDEN:
  • Valutasäkrad i NOK från 2012.
  • Ett diversifieringsalternativ till rena norska kreditfonder.
  • Låg historisk volatilitet och enbart 2 på riskskalan.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,06%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0nok/0nok
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
2012-10-01
ISIN-kod
LU0826622192

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
4,04%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
-0,25
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,65 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
Ja, partiell
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Swing-faktor
0,30

Artiklar

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond
Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet...

Maria Andersson 9 september 2019
”En av de svagaste månaderna på länge”
Carnegie Corporate Bond

”En av de svagaste månaderna på länge”

Efter ett trevande år med ömsom sommarvärme och ömsom höstrusk kom november att välkomna den råaste vinterkylan. Handelsspänningar, tullkrig och politisk oro har tagits som anledningar till att bolagens obligationskurser...

Niklas Edman 10 december 2018
Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav
Carnegie Corporate Bond

Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav

Med oktober kom hösten och i takt med det övergick börserna snabbt i vinterfrost. Globalt har fokus legat på eskaleringen av handelstullar, eventuell avmattning i ekonomin och bolag som inte...

Niklas Edman 5 november 2018
Fler inlägg