Om fonden
Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer information om masterfondens innehav, vänligen besök Carnegie Strategifonds sida.
Fondförvaltare
John Strömgren
Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Årets Stjärnförvaltare av Morningstar 2002, 2007, 2008 och 2015.
PDF för nedladdning
Avgifter & handel
- Årlig avgift
- 1,49%
- Lägsta insättning initial/efterföljande
- 0kr/0kr
- Kursnotering
- Dagligen
- Bankgironummer
- 5394-3965
Avgift/år
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.
Basfakta
- Säte
- LU
- Startdatum
- 1994-01-01
- ISIN-kod
- LU0075898758
- Morningstar betyg
-
Fonddata
- Riskklass
-
1234567
- Totalrisk
- 16,40%
- Sharpekvot
- 0,99
- Omsättningshastighet
- 0,76 ggr/år
- Jämförelseindex
- -
Riskklass
Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.
Totalrisk
Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.
Sharpekvot
Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.
Största innehaven
- Carnegie Strategifond A Cap
- 98,81%
- Mat Retro Mngt Fees
- 0,13%
- Receivable/subscrip.
- 0,00%
- BUY NOK SEK 15/09/2021 G2
- 0,00%
- Coll cash OTC-SEBLu
- 0,00%
- CSSF Tax
- 0,00%
- Receivable/treas acc
- 0,00%
- Övriga innehav
- 0,94%
Geografisk fördelning
- Norden
- 98,81%
- Luxemburg
- 1,18%
- Sverige
- 0,01%
Förmögenhetsfördelning
- Fonder
- 98,81%
- Likvida medel
- 1,18%
- Valutaterminer
- 0,01%